本書主要對(duì)股價(jià)運(yùn)行趨勢(shì)及操作策略進(jìn)行講解，共包含20多個(gè)主題，從基本K線形態(tài)、價(jià)格形態(tài)、指標(biāo)形態(tài)，到量價(jià)理論、波浪理論，再到多種止盈止損策略、加倉策略。重點(diǎn)講解四大趨勢(shì)跟蹤策略ATR棘輪止損策略、吊燈止損策略、變速吊燈止損策略和自動(dòng)扶梯止盈策略。每種策略均包含邏輯原理、指標(biāo)公式、公式源碼、案例分析以及策略優(yōu)化等內(nèi)容。旨在通過對(duì)經(jīng)典價(jià)格走勢(shì)和經(jīng)典策略的案例分析，幫助交易者了解價(jià)格波動(dòng)規(guī)律，制訂應(yīng)對(duì)策略。
本書主要講解股價(jià)運(yùn)行趨勢(shì)及操作策略，共包含20多個(gè)主題，廣泛只用于股票、基金、期貨、外匯交易市場(chǎng)。重點(diǎn)講解四大趨勢(shì)跟蹤策略，幫助投資者掌握價(jià)格波動(dòng)規(guī)律，制訂相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略。
交易市場(chǎng)中，最值得信賴的朋友是趨勢(shì)，最大的敵人往往是我們自己。回顧一下交易成績表現(xiàn)最好的那段時(shí)間，一定集中了大量的優(yōu)質(zhì)交易信號(hào)和完美的機(jī)械操作。這些優(yōu)質(zhì)信號(hào)離不開趨勢(shì)背景的支撐，完美的操作得益于事先制訂好的交易策略。趨勢(shì)與策略，正是本書要討論的兩個(gè)關(guān)鍵詞。
每位交易者一直在重復(fù)做的一件事情，就是在不確定性中尋找更大的確定性。不管是選擇交易品種，還是選擇交易時(shí)機(jī)，總是存在很多可能性。如何在眾多看似飄搖不定的機(jī)會(huì)中選擇更可靠的那一個(gè)呢？這就需要交易者提升在擇時(shí)方面的功力和眼光，本書將力求幫助大家實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。
技術(shù)分析是交易者推崇的一種理解市場(chǎng)的方式，價(jià)格和成交量是市場(chǎng)中最真實(shí)的兩種指標(biāo)。在判斷一只股票或者其他交易品種的優(yōu)劣時(shí)，再好的基本面消息和財(cái)務(wù)指標(biāo)，都不如親眼見證價(jià)格上漲更有說服力。好的交易品種、好的交易時(shí)機(jī)，一定會(huì)受到市場(chǎng)多方關(guān)注，這都會(huì)在盤面上體現(xiàn)出來，價(jià)格和成交量往往會(huì)呈現(xiàn)爆發(fā)跡象。本書嘗試為交易者總結(jié)這類市場(chǎng)規(guī)律，它們是最珍貴的市場(chǎng)片段，并且會(huì)不斷地重復(fù)出現(xiàn)。
本書共包含20多個(gè)主題，廣泛涉及技術(shù)分析的各個(gè)主要方面，從基礎(chǔ)的K線形態(tài)、價(jià)格形態(tài)、指標(biāo)形態(tài)，到量價(jià)理論、波浪理論，再到多種止盈止損策略、加減倉策略等。希望通過對(duì)經(jīng)典價(jià)格走勢(shì)和經(jīng)典策略的案例分析，來幫助交易者了解價(jià)格波動(dòng)規(guī)律，制訂應(yīng)對(duì)策略，最終實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利的目標(biāo)。
書中總結(jié)了一些小技巧，例如利用指數(shù)分時(shí)圖紅綠柱來判斷市場(chǎng)強(qiáng)弱的方法，利用與大盤同步的關(guān)鍵信號(hào)操作期貨品種的方法等。當(dāng)然，重要內(nèi)容還是止盈止損策略，書中會(huì)著重介紹四大趨勢(shì)跟蹤策略ATR棘輪止損策略、吊燈止損策略、變速吊燈止損策略和自動(dòng)扶梯止盈策略，每一種策略均包括邏輯原理、指標(biāo)公式、公式源碼、案例分析以及策略優(yōu)化等內(nèi)容。原版策略和優(yōu)化策略之中，均包含著大量的交易智慧，從策略思路到具體細(xì)節(jié)，都能為交易者提供極具價(jià)值的借鑒。
本書還將與交易者一起進(jìn)行一場(chǎng)大復(fù)盤，對(duì)歷史底部和頂部進(jìn)行系統(tǒng)梳理，以幫助交易者更深入地理解趨勢(shì)周期和行情級(jí)別。對(duì)2021年市場(chǎng)頂部以及2024年市場(chǎng)底部的成功預(yù)測(cè)無疑是本書的一大亮點(diǎn)，這將增強(qiáng)交易者對(duì)學(xué)習(xí)技術(shù)分析方法的信心。
最后要重點(diǎn)提一下對(duì)分形結(jié)構(gòu)的討論，其中的案例分析可能是目前為止對(duì)市場(chǎng)一段價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行的最為徹底的一次分解，七種趨勢(shì)級(jí)別和七個(gè)時(shí)間周期的介紹，將為交易者剖析市場(chǎng)運(yùn)行內(nèi)在的本質(zhì)規(guī)律。
趨勢(shì)分析適用于所有具有良好流動(dòng)性的交易品種的K線圖表。本書案例涉及的品種包括市場(chǎng)指數(shù)、個(gè)股、ETF基金以及期貨合約，講到的方法及策略適用于股票、基金、期貨和外匯等各種交易市場(chǎng)，當(dāng)然也適用于各種分析周期。希望這些趨勢(shì)策略能夠助力交易者在市場(chǎng)中乘風(fēng)破浪。
感謝交易者朋友對(duì)我以往作品的支持和建議，很高興收到你們的反饋，這其中有不少真知灼見。我會(huì)在微博或者以后的書中解答一些大家共同關(guān)心的話題。例如，很多交易者問到關(guān)于MACD指標(biāo)交易系統(tǒng)的加倉問題，在本書中已提煉為第12章分批進(jìn)場(chǎng)策略與加倉位置選擇，希望能對(duì)有著同樣疑惑的交易者有所幫助。
由于水平有限，書中難免存在不足之處，還請(qǐng)交易者朋友多多指正。與交易相關(guān)的問題和建議，請(qǐng)發(fā)郵件到郵箱lingbostock@163.com，也可以在我的微博（凌波的交易室，https://weibo.com/lingbostock）發(fā)私信或留言。作為一名實(shí)戰(zhàn)交易者，我非常愿意與各位交易者共同交流，共同進(jìn)步！
凌波，資深職業(yè)交易者，投身實(shí)戰(zhàn)，專注量化，擁有15年以上操盤經(jīng)驗(yàn)，投資品種包括股票、期貨、期權(quán)、基金等。股票波段交易系統(tǒng)年化收益率達(dá)30%以上，期貨日內(nèi)交易系統(tǒng)月收益率達(dá)8%以上。在道氏理論、波浪理論、經(jīng)典技術(shù)分析、量化交易、日內(nèi)交易以及交易心理等方面，擁有多年的研究經(jīng)驗(yàn)和豐富的研究成果。
已出版的圖書有：《振蕩指標(biāo)MACD：波段操作精解》《隨機(jī)指標(biāo)KDJ：波段操作精解》
《布林線BOLL：波段操作精解》《量價(jià)時(shí)空：波段操作精解》《概率游戲：像操盤手那樣做股票》《黑馬波段操盤術(shù)》《實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由：股票交易精髓》《關(guān)鍵點(diǎn)位：交易中最重要的問題》等。
第1章趨勢(shì)分析從價(jià)格圖表開始
1.1為什么要相信K線圖而不是你自己 2
1.1.1是否乘上了趨勢(shì) 3
1.1.2橫盤期間的持倉 4
1.1.3沖頂階段 6
1.1.4這波趨勢(shì)持續(xù)多久了 7
1.1.5繼續(xù)跟蹤趨勢(shì)，捕捉可能出現(xiàn)的第5上升浪 8
1.1.6又一個(gè)循環(huán) 10
1.2共振進(jìn)場(chǎng)信號(hào)多重確認(rèn)策略 13
1.2.1確認(rèn)信號(hào)1：突破與回測(cè) 14
1.2.2確認(rèn)信號(hào)2：趨勢(shì)線 15
1.2.3確認(rèn)信號(hào)3：支撐與阻力 17
1.2.4確認(rèn)信號(hào)4：KDJ指標(biāo) 18
1.2.5多頭與空頭交易案例分析 18
1.2.6蟬與共振進(jìn)場(chǎng)信號(hào) 23
第2章底部右側(cè)的突破進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)
2.1深證成指歷史大底右側(cè)進(jìn)場(chǎng)位置 26
2.1.1識(shí)別與交易突破形態(tài) 26
2.1.2如何定義突破 26
2.1.3為什么難以識(shí)別與交易突破形態(tài) 28
2.1.4歷史大底案例1：深證成指2008年10月底部 29
2.1.5歷史大底案例2：深證成指2014年3月底部 30
2.1.6歷史大底案例3：深證成指2019年1月底部 31
2.1.7假如我錯(cuò)了呢 33
2.1.8下一個(gè)底部進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)在哪里 33
2.2期貨品種小級(jí)別底部右側(cè)進(jìn)場(chǎng)位置 34
2.2.1不同周期K線圖中的相似圖形 34
2.2.2看大做小原則 36
2.2.3順大勢(shì)案例1：跨度較大的突破 37
2.2.4順大勢(shì)案例2：3-3浪起點(diǎn)是最佳多單進(jìn)場(chǎng)點(diǎn) 39
2.2.5其他周期案例1：沒有回測(cè)的突破 40
2.2.6其他周期案例2：多次回測(cè)支撐線 42
第3章讓順勢(shì)交易成為首要原則
3.1為什么逆市交易是高難度動(dòng)作 46
3.1.1小級(jí)別弱勢(shì)突破 47
3.1.2日線下降趨勢(shì) 49
3.1.3小級(jí)別逆市做多信號(hào)出現(xiàn)在日線的小陽線 50
3.2做對(duì)方向，大大降低獲利難度 52
3.2.1小級(jí)別順勢(shì)做空信號(hào) 52
3.2.2順勢(shì)單子讓利潤奔跑 54
3.2.3真正的最后一跌 56
3.2.4日線上的順勢(shì)波段操作 57
第4章利用大盤指數(shù)研判短線轉(zhuǎn)折信號(hào)
4.1期貨品種螺紋鋼與股市大盤同步波動(dòng)嗎 61
4.1.12024年2月5日螺紋鋼期貨合約與深證成指走勢(shì)比較 61
4.1.22024年2月6日螺紋鋼期貨合約與深證成指走勢(shì)比較 64
4.1.32024年2月7日螺紋鋼期貨合約與深證成指走勢(shì)比較 66
4.2指數(shù)分時(shí)圖中的紅綠柱在期貨短線交易中的應(yīng)用 69
4.2.1案例分析1：2024年2月5日螺紋鋼日內(nèi)交易信號(hào) 70
4.2.2案例分析2：2024年2月6日螺紋鋼日內(nèi)交易信號(hào) 73
4.2.3案例分析3：2024年2月7日螺紋鋼日內(nèi)交易信號(hào) 76
第5章超級(jí)趨勢(shì)指標(biāo)
5.1超級(jí)趨勢(shì)指標(biāo)介紹 82
5.2超級(jí)趨勢(shì)指標(biāo)計(jì)算公式 85
5.3超級(jí)趨勢(shì)指標(biāo)公式源碼 86
5.4運(yùn)用超級(jí)指標(biāo)進(jìn)行交易 89
5.5作為其他指標(biāo)的確認(rèn)信號(hào) 91
5.6產(chǎn)生預(yù)警信號(hào) 93
第6章ATR棘輪止損策略
6.1ATR棘輪止損策略介紹 97
6.2ATR棘輪止損策略公式 100
6.3ATR棘輪止損策略TBQuant公式源碼 100
6.4案例分析1：流暢的行情 104
6.5案例分析2：有一定寬度的行情 105
6.6案例分析3：更加復(fù)雜的行情 107
6.7案例分析4：止損線主動(dòng)追逐價(jià)格 109
第7章ATR棘輪止損策略的優(yōu)化
7.1初始止損：固定啟動(dòng)位置 112
7.2啟動(dòng)時(shí)機(jī)（價(jià)格因素）：一定盈利后啟動(dòng) 119
7.3啟動(dòng)時(shí)機(jī)（時(shí)間因素）：一定K線后啟動(dòng) 123
7.4逐日累加數(shù)值 127
7.5最低值的周期 128
7.6短線向下突破 130
7.7ATR的周期 134
7.8跟蹤止損策略有助于形成明確的離場(chǎng)信號(hào) 135
第8章吊燈止損策略
8.1吊燈止損策略介紹 139
8.2吊燈止損策略公式 140
8.3吊燈止損策略TBQuant公式源碼 141
8.4吊燈止損線通達(dá)信公式源碼 144
8.5案例分析1：1分鐘線多頭吊燈止損線 145
8.6案例分析2：1分鐘線空頭吊燈止損線 147
8.7顯示持倉方向的單一吊燈止損線 148
8.8案例分析3：日線多頭吊燈止損線 150
8.9案例分析4：日線空頭吊燈止損線 151
第9章吊燈止損策略優(yōu)化
9.1只進(jìn)不退的止損線 154
9.2調(diào)整公式中最高（低）價(jià)的計(jì)算方式 158
9.3增加進(jìn)場(chǎng)、離場(chǎng)過濾條件 162
第10章變速吊燈止損策略
10.1變速吊燈止損策略原理 171
10.2變速吊燈止損策略TBQuant公式源碼 174
10.3案例分析1：偏寬松的止損 180
10.4案例分析2：偏緊的止損 182
10.5案例分析3：對(duì)比兩種止損方式 184
10.6案例分析4：得到市場(chǎng)獎(jiǎng)勵(lì)屠大龍 187
第11章自動(dòng)扶梯止盈策略
11.1自動(dòng)扶梯止盈策略介紹 190
11.2自動(dòng)扶梯止盈策略TBQuant公式源碼 191
11.3案例分析1：多頭分批止盈信號(hào) 196
11.4案例分析2：多頭長波段止盈信號(hào) 198
11.5案例分析3：空頭止盈信號(hào) 201
11.6案例分析4：利用持倉K線數(shù)量優(yōu)化策略 202
11.7應(yīng)用交易策略需注意的一些細(xì)節(jié) 206
第12章分批進(jìn)場(chǎng)策略與加倉位置選擇
12.1主要趨勢(shì)起始位置進(jìn)場(chǎng) 209
12.2次級(jí)趨勢(shì)起始位置進(jìn)場(chǎng) 211
12.3次級(jí)趨勢(shì)起始位置進(jìn)場(chǎng)并采用偏緊的跟蹤止損策略 213
12.4主要趨勢(shì)與次級(jí)趨勢(shì)起始位置進(jìn)場(chǎng) 215
12.5主要趨勢(shì)與次級(jí)趨勢(shì)起始位置進(jìn)場(chǎng)并以新進(jìn)價(jià)格為跟蹤止損基準(zhǔn) 217
12.6第5-5浪值得進(jìn)場(chǎng)參與嗎 219
第13章市場(chǎng)頂?shù)讓?shí)戰(zhàn)研判
13.1成功預(yù)測(cè)2021年市場(chǎng)頂部 221
13.1.1本輪長期上升趨勢(shì) 222
13.1.2市場(chǎng)頂部形態(tài)和三個(gè)離場(chǎng)點(diǎn) 223
13.1.3強(qiáng)于大盤的個(gè)股表現(xiàn) 225
13.1.4與大盤同步的個(gè)股表現(xiàn) 227
13.1.5大盤關(guān)鍵點(diǎn)位分析 228
13.1.6利用變盤窗口操作ETF基金 230
13.1.7頂部更容易出現(xiàn)明顯的反轉(zhuǎn)K線形態(tài) 234
13.2成功預(yù)測(cè)2024年市場(chǎng)底部 235
13.2.1本輪長期下降趨勢(shì) 235
13.2.2由前三次下降趨勢(shì)的周期來定位本輪底部位置 236
13.2.3預(yù)測(cè)底部右側(cè)關(guān)鍵點(diǎn)位 238
13.2.4預(yù)測(cè)走勢(shì)與實(shí)際走勢(shì)對(duì)比 239
13.2.5強(qiáng)勢(shì)板塊底部右側(cè)第二進(jìn)場(chǎng)點(diǎn) 241
13.2.6強(qiáng)勢(shì)個(gè)股底部右側(cè)第二進(jìn)場(chǎng)點(diǎn) 242
第14章股票市場(chǎng)的上帝指紋 分形結(jié)構(gòu)
14.1第一級(jí)別趨勢(shì)：周線整體5浪結(jié)構(gòu) 248
14.2第二級(jí)別趨勢(shì)：日線第5浪 250
14.3第三級(jí)別趨勢(shì)：1小時(shí)線第5-5浪 254
14.4第四級(jí)別趨勢(shì)：30分鐘線第5-5-5浪 256
14.5第五級(jí)別趨勢(shì)：5分鐘線第5-5-5-5浪 259
14.6第六級(jí)別趨勢(shì)：1分鐘線第5-5-5-5-5浪 261
14.7第七級(jí)別趨勢(shì)：1分鐘線第5-5-5-5-5-5浪 263
14.8背離與背馳 266
14.9由分形樹看市場(chǎng)分形結(jié)構(gòu) 267
后記 269
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