第1章導論
1.1什么是精算
1.2構(gòu)建精算模型的方法
1.3構(gòu)建參數(shù)模型的步驟
1.4本書的結(jié)構(gòu)
第2章理賠強度模型
2.1損失分布
2.2不同保單條款下的理賠強度分布
2.3通貨膨脹效應(yīng)
2.4本章上機指導
第3章理賠次數(shù)的分布
3.1（a，b，0）分布族和（a，b，1）分布族
3.2理賠次數(shù)分布的混合模型
3.3保單組合的總理賠次數(shù)模型
3.4免賠額對理賠次數(shù)分布的影響
3.5本章上機指導
第4章短期個體風險模型
4.1 S的數(shù)字特征
4.2獨立隨機變量和的分布
4.3矩母函數(shù)和母函數(shù)法
4.4 S分布近似計算法
4.5本章上機指導
第5章短期集體風險模型
5.1 S的分布特征
5.2復合泊松分布及其性質(zhì)
5.3 S的近似分布
5.4保單條款對總理賠額分布的影響
5.5本章上機指導
第6章經(jīng)驗?zāi)Ｐ?
6.1數(shù)據(jù)類型
6.2完整個體數(shù)據(jù)的經(jīng)驗?zāi)Ｐ?
6.3分組數(shù)據(jù)的經(jīng)驗?zāi)Ｐ?
6.4非完整數(shù)據(jù)的經(jīng)驗?zāi)Ｐ?
6.5本章上機指導
第7章參數(shù)模型
7.1參數(shù)估計
7.2區(qū)間估計與方差
7.3擬合優(yōu)度檢驗
7.4模型的選擇
7.5本章上機指導
第8章信度理論
8.1有限波動信度模型
8.2貝葉斯信度模型
8.3一致最精確信度模型
8.4經(jīng)驗貝葉斯估計
8.5本章上機指導
第9章隨機模擬
9.1均勻分布隨機數(shù)與偽隨機數(shù)
9.2用逆變換法產(chǎn)生一般分布的隨機數(shù)
9.3幾種特殊分布的模擬
9.4模擬樣本的容量問題
9.5模擬在精算模型中的應(yīng)用舉例
9.6隨機模擬在統(tǒng)計分析中的應(yīng)用
9.7本章上機指導
附錄
附錄1正態(tài)分布表P（Z附錄2χ2分布表
附錄3常見的連續(xù)分布
附錄4常見的離散分布
參考答案