本書首先構建了研究中國RTFD-FCI的理論分析框架和統(tǒng)計計量模型，并構建了中國貨幣政策雙重最終目標混頻損失函數(shù)（MLF），接著選擇30個金融指標，使用新構建的頻率之比隨機的MF-MI-TVP-SV-SFAVAR模型，實證測度了中國RTFD-FCI，并實證檢驗了其對（或與）產出和通貨膨脹的領先性、一致性、相關性、因果關系和預測能力，最后將其應用到金融風險狀況監(jiān)測、金融系統(tǒng)性風險分析、金融經濟基本面波動趨勢預測中，具有較大的學術借鑒意義和應用價值。