《中國證券分析師與證券公司預測準確性評價研究（2019）》是我們將研究成果以專著的形式呈現(xiàn)。我們分為三年期和五年期兩個時間段來對證券分析師及證券公司的盈利預測準確性表現(xiàn)進行分析評價。通過該書的研究結(jié)果，我們可以從宏觀上看出我國證券分析師行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，從微觀上也可以看出不同證券公司研究所整體研究實力的平穩(wěn)或起伏變化，對
《中國機構(gòu)投資者》致力于搭建財務金融與資本市場類（特別是以資本市場機構(gòu)投資者為對象）學術(shù)研究與實務工作的橋梁與平臺，既介紹學術(shù)研究中的前沿理論與研究成果，也反映實務工作中的問題與發(fā)現(xiàn)，以期促進實務界與學術(shù)界互通有無，更好地促進中國機構(gòu)投資者乃至資本市場的理論與實踐發(fā)展�！吨袊鴻C構(gòu)投資者》第1輯的主要內(nèi)容包括機構(gòu)評價、證
2004年剛進入中國大陸時，RFP中國直接從美國引進原版教材，此后隨著中國本土金融理財服務市場的發(fā)展，我們不斷總結(jié)教學經(jīng)驗，陸續(xù)推出了2006版、2008版、2011版的中文版教材。2013年，基于《理財師能力素質(zhì)模型》，根據(jù)兩個行業(yè)標準--國際ISO22222:2005和國際GB/T23697-2009，RFP
本書是作者在北京大學和復旦大學開設(shè)的金融衍生品理論和應用課程的教材，不僅介紹了傳統(tǒng)的Black-Scholes模型，還介紹了局部波動率模型和隨機波動率模型，這些模型可以更好地解釋市場中波動率偏態(tài)的現(xiàn)象。本書注重理論推導的相對完整，同時力求說明其背后的實質(zhì)，特別是在業(yè)界的應用。作者在紐約衍生品模型定價和交易領(lǐng)
隨著世界經(jīng)濟的不斷發(fā)展，銀行作為金融市場中重要的主體，對于金融及經(jīng)濟發(fā)展有著重要意義。政府通過設(shè)立專門的銀行監(jiān)管機制，對銀行的設(shè)立、日常經(jīng)營和問題銀行退出等各方面進行監(jiān)督和管理，引導銀行正確的對待風險和收益，保證銀行的安全穩(wěn)健運營。本書的研究是在已有的近代中國銀行監(jiān)管制度的形成與演變研究基礎(chǔ)之上，以近代銀行監(jiān)管制度思想
村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展已經(jīng)成為支農(nóng)服務的新生力量，是農(nóng)村金融體系的重要組成部分。河北省是農(nóng)業(yè)大省，村鎮(zhèn)銀行對于服務“三農(nóng)”具有重大的意義�；诖�，本書在對村鎮(zhèn)銀行發(fā)展面臨的宏觀政策進行系統(tǒng)梳理的基礎(chǔ)上，對河北省村鎮(zhèn)銀行發(fā)展情況、面臨的機遇和挑戰(zhàn)、行業(yè)風險與監(jiān)管等進行了深入分析，對河北省部分村鎮(zhèn)銀行的經(jīng)營管理績效進行了分析，在借
本書分層次、系統(tǒng)性的研究了流動性失衡對金融穩(wěn)定影響的路徑和機制，基于對國內(nèi)外學者研究的回顧和綜合評述、對研究概念及范疇的界定，對流動性失衡多樣性和復雜性特征進行重新認識，將流動性失衡分為總量失衡、結(jié)構(gòu)失衡、動態(tài)失衡三個維度，分別研究考察對我國金融穩(wěn)定性的影響方式、程度和特征。
本書按照研究背景理論基礎(chǔ)實證分析經(jīng)驗借鑒體制構(gòu)建的研究思路，采用實地調(diào)查和文獻研究相結(jié)合、歷史檢驗和橫向比較相結(jié)合、系統(tǒng)和多種計量聯(lián)合檢驗的研究方法，主要從基于市場決定的政策性金融機構(gòu)理論分析范式創(chuàng)新、中國政策性金融機構(gòu)效率水平測度及影響因素、市場決定與三行一保改革的現(xiàn)實路徑選擇和機制創(chuàng)新、國家治理在政策性金融機構(gòu)改革
采用滬深Ａ股非金融類上市公司2004-2015年數(shù)據(jù)，研究控股股東股權(quán)質(zhì)押的影響因素以及控股股東股權(quán)質(zhì)押對會計信息質(zhì)量（包括管理層盈余預測、盈余管理與會計穩(wěn)健性）和股價暴跌風險的影響。研究發(fā)現(xiàn)：（1）融資約束、資產(chǎn)擔保能力和信用評級是影響控股股東股權(quán)質(zhì)押決策的重要因素；（2）上市公司管理層在控股股東股權(quán)質(zhì)押前存在發(fā)布好
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